風險和回報 - 冒著賬戶的適當數量的獲得冒險合理的回報

  11月20日外彙交易第1243條側重於結清風險和回報風險--風險賬戶的適當數量,以獲得合理的回報報告。

  如果你不認為自己是一個新手交易者,那么你可能會遭受一些交易損失,您將離開貿易商疤痕組織在你的意識,並獲得在旅途中的寶貴經驗。雖然你很快就會意識到,該交易並不一定涉及(或試圖找到)交易技術/方法或優勢,所以市場很可能得到正確的方向。即使正確的條目以很高的概率,我們不能保證成功。除非我們解決了長期存在的問題,以及風險和回報等式,否則獲得進入並有設置一個高概率不會導致成功和最終利潤的權利。

  成功的交易者一遍又一遍地背誦著同樣的過程,從外彙市場上賺錢,這是他們的優勢之一。它們的區別很小;它們是通過自動或手動交易建立的,這些交易毫不猶豫地進行,並且對每一筆交易使用相同的風險回報參數。在我們自己對風險和回報的承受能力和我們的實力/高概率設置之間找到平衡點,是我們作為交易員面臨的最大挑戰之一。在本文中,我們打算用一個例子來說明我們如何能夠應對風險和回報的挑戰。

  設定風險 - 回報率

  在試圖為我們的交易設定風險回報率時,我們最大的鬥爭之一是沒有嚴格的規則和曆史先例,這意味著(例如)當我們對每筆交易進行風險時,我們應該瞄准,或者我們可以合理地期望得到3%的回報報告。沒有任何保證,市場將為我們的風險提供任何激勵,更不用說我們任意設定的3%目標。此外,如果您使用的是一天交易策略,並將止損點設置在1%的風險水平上,您希望在任何交易時間或正常的每日會議中獲得3%的風險價格的三倍。

  因此,我們采取的交易,我們可以建立真正的風險和回報率?我們應該用率較高的收益和風險的波段交易策略,在白天的交易策略做使用較低的速度?是基本的這些問題的答案。

  正如我們所認識到的,一對外幣在一天內移動1%並不常見。我們可以用自己的研究來確定一對的平均移動量是多少,以及什么是不尋常的。我們知道市場大部分時間都在市場之內。一些研究表明,70%以上和其餘的是趨勢。然而,即使在這一時期,也很難准確判斷一段合理時期內貨幣對平均變動的大小。

  如果貨運對一天約為0.3%,則通常接近於突破或在第一線阻力水平。0.6%接近R2,即使在多天沒有觀察到這種程度的移動。抗R3的違反不經常發生,並且可能在一周/天發生一次。類似地,S3可能僅通過一周一次,而Bearish和Bearish移動通常是對日常日曆的響應,而不管他們是在打還是丟失了一些遺漏。

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  所以很明顯,我們可以將我們准備承擔的風險比例與我們的潛在回報率以及貨幣對或證券隨時間變化的可能性相匹配。通過使用搖擺交易策略,我們可以看到2%的市場趨勢是現實的,那么我們可以將1%的風險與追求2%的回報相匹配嗎?第三,如果我們看看我們的圖表或閱讀曆史上的基本面分析,我們會發現一個月內2-3%的波動代表著一個重要的趨勢。

  然而,我們的帳戶模型風並不一定與市場中的百分比變化相關,但我們對這一點的參考為交易者提供了一個有趣的比較來對其進行排序;如果R2或R3代表一個重要事件,並且應該每天指示0.6%到1%的移動,我們是否可以根據此活動設置我們的停止?將日支點設置為每日價格的起點,如果我們在S1設置停止,請在R1輸入我們的長期交易,並在R3設置我們的停止限制價格,然後我們的目標是在大約2:1的情況下報告我們的風險。

  這個例子絕不是一個建議,我們將引導它作為一個例子來說明如何使用保守的風險:獎勵,而不會產生過大的風險。如果價格違反了R1,我們可能會采取將賬戶的S1 3%的風險,希望獲得兩倍的風險。不切實際的大多數有經驗的交易員的例子將不被考慮。